投资计划书模板_投资策划书

时光如流水般匆匆流动，一段时间的工作已经结束了，我们又将接触新的知识，学习新的技能，迎来新的工作目标，想必现在的你有必要写一写策划书了。现在你是否对策划书一筹莫展呢？下面是小编精心整理的，希望对大家有所帮助。

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策划人：

20xx年5月9日 餐馆

目录

一 发展前景

二 店面介绍

三 发展战略

四 经营理念

五 运营模式与收支分析

六 投资计划

七 投资风险及对策

一 发展前景

1.目前餐饮市场表现出旺盛的发展势头，而且一般中档餐饮和海

鲜餐饮的发展要好一点，从几方面的考虑和调查分析得出，本餐馆以海鲜为主，海鲜餐饮以小的投资，换回大的效益，再以回笼的资金发展壮大。

2.本海鲜店周围人流量很大，但周边餐馆提供饮食单调，家庭作坊式的餐馆无法避免卫生与服务问题，这些餐馆过分的追求快捷简单的餐饮模式，从而丢失了餐饮一条街的标志。

3.目前在北仑餐饮市场还无机器人以及厨房可视，本店可以成为北仑的标杆。

二 店面介绍

本店位于北仑蒿山路餐饮一条街，占地约400平方米，店内设有大厅接待（饭桌，点菜台）和前台管理，主要提供午餐、晚餐以及特色和休闲餐饮等。 正餐提供丰富多样的饮食，更重要的是价格合理，顾客满意，让顾客换着吃，享受饮食的快乐。装修方面更是别具一格，餐桌告别传统样式，费用不高，却不失美观，同时室内墙壁的颜色搭配以暖色调为主，令顾客们感受不一样的饮食环境氛围。

餐厅管理流程为：

拿号牌送到后厨

三 发展战略

1.本餐厅开业之前，要作广告宣传（传单与朋友圈），重点宣传北仑第一家用机器人服务及厨房可视，因为主要客户群是针对中档消

费目标，而传单与朋友信息传递的速度与广度是很大的，所以宣传上可不用费太大的力度。

2.有许多人习惯于三点一线的生活方式，许多时候为了节约时间会选择最近的就餐地点而不愿到较远点的餐馆，所以在地理位置选择上不会与公司或家有太大的距离。餐馆在适当的时候还将推出送外卖的服务，根据不同情况采取相应得做法。如：若有三份以上（包括三份）的叫量可以免费送货上门，单独叫外卖的需交付一定的送货费，这样还有一个好处，如有一人想叫外卖，为了不出送货费则会拉上另外的两份外卖，如此也是能增加销量的。

3、在经营过程中，不定期推出营销活动，以吸引更多顾客，另外也推出回馈老顾客的食物优惠政策等等。

四 经营理念

“以发展产业的思维来经营餐馆，用管理企业的标准来管理餐馆！”“特色创新+特色经营+温馨服务；以“求新，求变，求奇，求特”为主旨，做到人无我有，人有我新”

目标：成为一家风格鲜明的特色海鲜店，实现盈利

1）突出餐馆特色，机器人送菜，厨房可视化。

2）强化客户服务

3）采用先进的运营方式

4）重视卫生管理

从管理学分析：PDCA循环分析法分析：计划-执行-检查-处理（Plan-Do-Study-Act）

我们根据PDCA循环分析法对餐馆的经营首先做出长期的计划，然

后严格按照计划去执行，每经过一段时间就对餐馆的经营状况进行反馈总结从而处理其中出现的.问题，并做出下一步的计划。

大环带小环。如果把整个餐馆的工作作为一个大的戴明循环，那么各个服务环节还有各自小的戴明循环，就像一个行星轮系一样，大环带动小环，一级带一级，有机地构成一个运转的体系。

五 运营模式与收支分析

运营模式

1.食材的采购和存放管理

食材的安排由固定的采购员进行统一采购。店长要不定期的去考查市场食材的价格。对于供应各种食材资料的且可以稳定的供应的摊点，可以采取长期固定合作的方式稳定下来（可以协商送货事宜）。厨师应当每天清点食材量是否足够使用并要杜绝浪费现象。厨师应将各类食材有序的存放，对于易变质的食材要特殊存放。

2.后堂的管理

对于较为复杂的后堂，可以采取饭馆行业共通的承包模式。以在40000元/月的价格承包给厨师（其中的小厨是厨师自己招的，大厨通常以招收学徒的方式吸引小厨，招收人数大厨自己定，因为具体工资是厨师自己从承包价格里划分）。

对于后堂的卫生等状况要严厉监督。要督促厨师对手艺不段进行改进和更新。

3.服务员的雇佣

可以以女性无业者为服务员。首先女性服务员心细，服务要比男

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一 公司摘要： 这一部分要介绍公司的主营产业，产品和服务，公司的竞争优势以及成立地点时间，所处阶段等基本情况。

二 公司业务描述： 这一部分介绍公司的宗旨和目标，公司的发展规划和策略。

三 产品或服务： 介绍公司的产品或服务，描述产品和服务的用途和优点，有关的专利，，政府批文等。

四 收入： 介绍公司的收入来源，预测收入的增长。

五 竞争情况及市场营销： 分析现有和将来的竞争对手，他们的优势和劣势，以及相应的本公司的优势和战胜竞争对手的方法。对目标市场作出营销计划。

六 管理团队： 对公司的重要人物进行介绍，包括他们的职务，工作经验，受教育程度等。公司的全职员工，兼职员工人数，哪些职务空缺。

七 财务预测： 公司目前的财务报表，五年的财务报表预测。投资的退出方式「公开上市，股票回购、出售、兼并或合并」。

八 资本结构： 公司目前及未来资金筹集和使用情况，公司融资方式，融资前后的资本结构表。

九 附录： 支持上述信息的资料：管理层简历，销售手册，产品图纸等。其他需要介绍的地方 个叫，不可能让别人给你写出来。

给你做几点指导吧，一般都从下面几个方面写的。

1、执行摘要：包括：公司介绍；主要产品和；市场概貌；营销策略；销售计划；生产管理计划；管理者及其组织；财务计划；资金需求状况等基本情况。（尽量简明、生动，特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素，一般为2-3页纸）

1）企业所处的行业，的性质和范围；

（2）企业主要产品的内容；

（3）企业的市场在那里，谁是企业的顾客，他们有哪些需求；

（4）企业的合伙人、投资人是谁；

（5）企业的竞争对手是谁，竞争对手对企业的`发展有何影响

2、公司概况：这一部分介绍公司的宗旨和目标、企业文化、公司治理结构、长远发展规划和经营策略。应该具体到各部门、、甚至成立初期的员工人数。

3、产品或服务：也称赢利模式，介绍本公司产品和服务的性能、技术特点、典型客户、等的陈述，以及未来产品研发计划的介绍，提供有关的专利、、政府批文、鉴定材料等，这个方面一定要体现出自己产品或服务的。

4、战略规划与实施计划：拥有了优质的产品和良好的市场机遇，还需要一个切实可行的实施计划来配合，才能保证最后的成功。在这一部分内容中，我们要着力举证为了实现战略目标而在人员团队、资金、资源、渠道、合作各方面的配置。制定的实施计划要与计划书中其他章节保持一致性。例如，产品计划与产品服务中的未来研发一致，资金配置与资金使用计划一致，人员配置与人力资源规划一致等

5、市场竞争分析：又称市场环境分析，在市场竞争部分，重点分析市场整体发展趋势、细分市场的容量、未来增长估计、主要的影响因素等。竞争分析主要包括主要竞争对手的优劣势分析和自身的分析等内容（可以利用SWOT分析）。对于市场容量的估算、未来增长的预测的数据最好是来源于中立第三方的调查或研究报告，避免自行估计（有条件可以做市场调查）。来研究战胜对手的方法和策略。

6、市场营销战略与策略 ：对目标市场及客户分类，并针对每个细分的目标市场，列出相应的营销计划方案，以确定保持并提高本公司产品或服务的市场占有率。（对于成立初的企业来说营销战略和策略的分析是很有必要的） （与第4点结合

7、管理团队：对公司的领导阶层的重要人物进行详细介绍，包括他们的职务、工作经验、能力、专长、受教育的程度等；并简要列出本公司所有员工，包括兼职人员的人数，大体进行概况分类；确定职务空缺。风险投资家对于人的因素在整个项目中的作用看得至关重要。

8、财务预测与融资方案：介绍公司目前的营业收入、成本费用、现金流量等，预测5年之后的财务报表情况，计划好投资退出模式，是公开...上市、股票收购、出售，还是兼并或合并等。（一定要真实、可行性强，切记经验丰富，并不是傻子）

9、投资收回：又称风险规避：总结公司的收入来源，预测一段时间内的收入增长情况，这是能否获得VC支持的关键，任何一个商人的目的都在与赢利。

10、附录：

支持上述信息的材料：管理层简历、销售手册、产品或服务图纸等。

通过以上总结，不难看出公司策划书的重点是：产品（服务）的独特性、详尽的市场分析和竞争分析、现实的、明确的投资回收方式（风险）、精干的管理队伍，只有以上五个要点，才能吸引住VC的眼球！

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小组成员：陈浩 张会见 刘啸 郭旭旭 张正峰 20xx年3 月19日

目录

一 发展前景

二 店面介绍

三 发展战略

四 经营理念

五 运营模式与收支分析

六 投资计划

七 投资风险及对策

一 发展前景

1.淮师大天象公寓位于校外,学生数目众多，餐饮市场表现出旺盛

的发展势头，而且一般高档餐饮和低档餐饮的发展要好一点，从几方面的考虑和调查分析得出，以小的投资，换回大的效益，再以回笼的资金扩大市场，发展经济

2.由于学校食堂普遍都是以大锅菜的方式做的，因此虽然价格较低但很少能真正让学生欢迎。而学生对食堂饭菜的抱怨则更是 “自古有之”。

3.快餐自主经济的市场有很广的发展领域，消费者也是单纯的消费，相对外部市场竞争要小，个体经营单纯，以小投资为主，主要服务于天象公寓学生。

4.天象周围餐馆提供饮食单调，家庭作坊式的餐馆无法避免卫生与服务问题，这些餐馆过分的追求快捷简单的餐饮模式，从而丢失了居民这部分顾客 。

二 店面介绍

本店位于青和宝地小区内，占得约70平方米，店内设有大厅接待（饭桌，菜单）和前台管理，主要提供早餐、午餐、晚餐以及特色和休闲餐饮等。早餐以快餐为主打特色， 正餐提供丰富多样的饮食。更重要的是价格合理，学生满意。让学生换着吃，享受饮食的快乐。装修方面更是别具一格，餐桌告别传统样式，费用不高，却不失美观，同时室内墙壁的颜色搭配以暖色调为主，令同学们感受不一样的饮食环

境氛围。

餐厅管理流程为：

拿号牌，付账

点单送到后厨

三 发展战略

1.本餐厅开业之前，要作广告宣传，因为主要客户群是针对学生的，而学生中信息传递的.速度与广度是很大的，所以宣传上可不用费太大的力度，只需进行传单。

2.有许多学生习惯于三点一线的生活方式，许多时候为了节约时间会选择最近的就餐地点而不愿到较远点的餐馆，所以在地理位置选择上不会与学校大门有太大的距离。餐厅在适当的时候还将推出送外卖的服务，根据不同情况采取相应得做法。如：若有三份以上（包括三份）的叫量可以免费送货上门，单独叫外卖的需交付一定的送货费，这样还有一个好处，如有一人想叫外卖，为了不出送货费则会拉上另外的两份外卖，如此也是能增加销量的。

3 暑假期间虽然客源会骤降，但毕竟还有部分留校学生、附近居民，届时可采取减少生产量，转移服务重点等方式，以改善暑期的经营状况。寒假期间就考虑修业一个月，已减少不必要的成本支出。

4.在经营过程中，不定期推出营销活动，以吸引更多顾客，另外也推出回馈老顾客的食物优惠政策等等。

四 经营理念

“以发展产业的思维来经营餐馆，用管理企业的标准来管理餐馆！”“特色创新+特色经营+温馨服务；以“求新，求变，求奇，求特”为主旨，做到人无我有，人有我新”

目标：成为一家风格鲜明的特色快餐店，实现盈利

1）突出餐馆特色

2）强化客户服务

3）采用先进的运营方式

4）重视卫生管理

管理学分析：

PDCA循环分析法分析：计划-执行-检查-处理（Plan-Do-Study-Act）

我们根据PDCA循环分析法对餐馆的经营首先做出长期的计划，然后严格按照计划去执行，每经过一段时间就对餐馆的经营状况进行反馈总结从而处理其中出现的问题，并做出下一步的计划。

1、大环带小环。如果把整个餐馆的工作作为一个大的戴明循环，那么各个服务环节还有各自小的戴明循环，就像一个行星轮系一样，大环带动小环，一级带一级，有机地构成一个运转的体系。

2、阶梯式上升。戴明循环不是在同一水平上循环，每循环一次，就解决一部分问题，取得一部分成果，工作就前进一步，水平就提高一步。到了下一次循环，又有了新的目标和内容，更上一层楼。

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它详尽地介绍了一个公司的产品服务、生产工艺、市场和客户、营销策略、人力资源、组织架构、对基础设施和供给的需求、融资需求，以及资源和资金的利用。

《项目融资商业计划书「专业版」》是由君略产业研究院联合众多权威机构专家学者联合精心打造。

本融资商业计划书具有以下特点：本商业计划书是经过专家团队前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，通过专业视角更加深刻全面的呈现项目信息，其主要内容包括：经营者的理念、市场、客户、比较优势、管理团队、财务预测、风险因素等等。

商业计划书对市场的分析由大入小，从宏观到微观，以数据为基础，深刻的描述公司「项目」在市场中将争取的定位。

在比较优势方面，对企业本身强弱情况及竞争对手的战略而做出详尽的分析;在管理团队方面，从各人的背景及经验分析其对公司「项目」中不同岗位的作用;在最关键的财务预测上，报告将对绝大部分的.财务假设及其所引致的财务影响彻底的描述及分析。

第一章 概况投资者公司现有情况提供公司营业执照「开业证明」或个人资料「身份证复印件」

第二章 项目基本情况

1.项目设立组织形式「指内、外资企业，内资企业包括有限责任公司、个人独资企业等形式」

2.项目的投资规模、经营范围、经营期限

3、工艺过程包括工艺流程、产品目录及生产工艺等。

4、土地、厂房说明土地面积、厂房建筑总面积等。

5、公司员工人数6、产品销售情况介绍主要产品名称及产品市场销售情况，内外销比例。

7、项目选址要求或现有选址情况第三章 生产原料供应1.主要原料说明主要原料需求量以及供应渠道。

2.水、电、燃料等主要能源消耗情况「可折算为标准煤」说明每年消耗量和解决途径。

3.主要设备生产能力及购置计划第四章 安全环保应根据我国环境保护法及有关安全规定、工业卫生标准的要求执行。

1、污染物的处理说明本产品的生产是否产生废水、废气、烟尘及噪音等以及处理措施、参照标准。

2.劳动安全保护措施生产中可能产生的职业危害及造成危害的因素;遵循的安全卫生规程和标准;设计中考虑的劳动安全和工业卫生措施。

第五章 技术上的合理性和可实现性投资者的生产历史、技术力量和在同行业中的信誉，项目设立后产量与质量可能达到的水平。

第六章 资金投入计划说明每一期投资的金额、时间和方式。

第七章 实施计划具体列出完成可行性研究报告「内资企业除外」、办理营业执照、土建筹备工作开始、生产厂房交付使用、设备安装试产、投产等一系列主要工程的时间。

第八章 经济效益分析「单位：人民币万元」1.经济效益分析产品销售收入：

减 销售成本「材料」：

直接人工：

生产费用：

毛利：

减 行政费用：

折旧：

土地使用权摊销：

税前利润：

所得税：

净利润：

2.项目投产后，预计税收缴纳情况包括增值税、消费税、营业税、所得税、堤围费等税费情况。

项目投资者：

年 月 日联系人： 电话「手机」： 邮箱：

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基金简介

“大学生创业投资基金”是依托于中华慈善总会设立的，由惠诚公司负责运营的，专攻于大学生创业的私募基金。本基金的主要职能有二：

1.为即将毕业或已经毕业的大学生提供创业的资金支持和技术支持，主要针对具有较大市场容量和较强市场竞争力的有较强可行性的创业策划案进行投资；

2.为投资基金的公司股东[1]及股东公司[2]基金内部提供有能力的优质人才，基金将设立人才猎头机构，为公司股东及股东公司寻找所需要的专业性质人才，同时担负着减轻大学生就业压力的使命。

现状分析

一、就国家方面而言：

1.当代大学生所面临的就业压力日益严重，为此政府出台了一系列政策法规和优惠措施，如大学生创业无息贷款政策，大学生创业免税政策等，积极引导和支持大学生创业；

2.在国家支持和引导大学生创业的整个过程中，以公立的大学生创业基金最为突出，近年来，全国各地纷纷兴起大学生创业基金，这些基金通常由政府引导建立，采取免息的形式为大学生提供创业资金，但提供数额较小，且运行方式也较为复杂，使得很多项目和成果不能第一时间得到基金扶持，在一定程度上制约了学生的创业计划；

3.国家支持大学生创业，但是这一态度主要体现在对于大学生创业的政策优惠上，而我国大学生创业所面临的三大问题是资金匮乏、经验不足、社会资源缺乏；其中尤以资金匮乏最为明显的制约了大学生创业；

综上所述，我国政府在大学生创业方面，表现出较为支持的态度，但总体上体现于政策的扶持，而不是资金的扶持，故而不能很好的为大学生创业提供支援。

二、就企业方面而言：

在改革开放以来，国内出现了许多著名企业及企业家，当这些企业家取得了卓著的成就后，纷纷走上慈善事业的舞台，反哺社会，回报人民。

企业做慈善，在客观上是为了反哺社会，回报人民；感恩社会；但是，我们不能排除企业做慈善有打广告，谋利益的嫌疑，当然，这本身是一种良性循环，企业做了慈善，获得了百姓的认同，扩大了企业的盈利，而企业盈利的扩大，也将增强企业做慈善的决心；

企业做慈善，通常表现为与贫困学生结对、捐助慈善基金、爱心接力等形式，这种形式对于企业本身的发展所产生的助力并不多，主要原因为：

1.以助学金形式的救助，通常局限于较小的范围内，并不能很好的使更多的人了解企业的形象及文化，不能使企业获得很好的经济效益和社会效益；

2.企业做慈善，排除做广告之嫌疑，其良苦用心通常很难为学生所了解，且针对于大多数国人目前的心理状态而言，学生获得救助也通常抱有一种理所当然的心态，更有甚者，骗取企业的助学金用以购置非生活所必须的用品，如笔记本电脑，高级手机以及名牌服饰等；

总而言之，当下企业的慈善模式并不能为企业带来很好的经济效益和社会效益，也不能很好的唤起多数人心中的慈善心，本基金的成立目的也在于改变这一现状。

三、就大学生方面而言：

大学扩招后，我国大学生的就业形势便日趋紧张，在这种情况下，不少大学生走向自主创业的领域，但是大学生在创业过程中，也受到了以下几个问题的困扰：

1.资金匮乏。我国大学生多是由家庭或社会提供资助进行学习的“无产者”，而大学生创业则通常需要大量的资源，因此这个问题在大多数情况下成为大学生创业所要面临的第一问题，扼杀大学生的创业梦；

2.经验不足。由于我国当代教育体制和传统观念的原因，我国学

生群体在整个求学过程中的唯一任务通常只是读书，这就从客观上造成了大学生的一个共性问题：实践机会少，动手能力差和对社会缺乏了解。而这一点对于大学生创业的影响往往是致命的；

3.社会资源缺乏。许多大学生在创业过程中，有自己的策划，有自己的资金，同时在大学学习过程中，也具备了一定的经验，但是他们在真正创业的过程中却手足无措，事实表明，大学生创业过程中，除了以上两点，还需要具备人脉资源、流通资源等多种资源，这也是初出校园的大学生在创业过程中面临的一个重要问题。

基金优势：

一、较之于传统的企业慈善模式而言，本基金具有以下优势：

1.本基金一改企业单一的慈善捐助方式，秉行“授人以鱼”的精神内质，将传统的助学金及物资捐助方式转换为支持和引导学生创业的`模式，使大学生能够真正的走上自我实践的良性循环道路；

2.本基金是面向全国高校设立的，该方式在颠覆以往企业慈善的同时，使基金及支持基金的公司股东直接面对整个学生群体，这将更为有利于企业文化和精神的宣传，提高企业的知名度和认同感，为企业带来巨大的经济效益和社会效益；

3.本基金并不是传统的一味支出的慈善机构，在基金运行过程中，“有得必有失”的理念也将贯穿其中，基金对于大学生创业的支持，是建立在签订创业协议的基础上的，这样的形式在有效地支持了大学生创业之外，也避免了公司股东资金的大量投入；

4.本基金在发展到一定的程度后，将不再是向公司股东一味向公司股东吸血的机构，而将转变为向公司股东输血的造血机构，在公司股东需要的前提下，基金将为公司股东提供强而有力的支持，成为一个公司股东和股东公司之间的协调机构；

二、较之于以地方政府为主导的公募基金而言，本基金有以下优势：

本基金是由各公司股东支持的私募机构，相较于地方政府为主导的公募基金而言，具有更强的资金优势，能够为具有较高可行性策

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一、项目的宗旨与战略目标深度开发教育及文化产业，抢占教育与文化市场;建立起从农村城镇到中小城市的教育培训与教育文化产品销售的市场网络。

二、项目内容成立教育培训机构;开发一套儿童英语、数学等培训的教育与学习新模式;开展对中小学、幼儿园的学生与儿童进行英语培训及数学等辅导，拓展教育培训市场;编辑、出版、销售图书及音像资料;销售学生文具用品;开发学习软件。

三、项目名称项目名称可以有两种选择方案：

1、××教育培训中心。此名称需处理与××实业公司的法律关系。

2、新哈佛教育培训中心「暂定」，最后以注册为准。

四、近半年的主要工作及工作目标

1、20xx年12月至20xx年元月开展以××、××为重点的中小学、幼儿园英语辅导，争取参加人数为××人。

2、20xx年12月至20xx年3月开展××地区「市」的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为××人。

3、20xx年5月至20xx年8月开展广东××与江西××的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为××人。

4、20xx年2月前成立以广州为基地的培训机构，并利用中山大学的品牌打开市场。

5、组织以中大、华中师大、华南师大、广州外语外贸大学等高校及重点中学教师为专家组的教学模式研究与开展工作。

五、资源优势

1、市场优势：中小城市、城镇的儿童英语学习刚刚起步，尚未成熟，正有白热化的趋势，抓住机会，大有前途。

2、教学质量与模式优势：组织优秀专家研究新的模式。

3、品牌优势：依靠中大的品牌，依靠优秀专家的品牌，增强家长、学生的信任度。

4、公关与业务资源优势：

「1」利用××检查的行政优势开展业务「已开展」。

「2」利用××行政主管优势开展业务「已开展」。

「3」当前已有培训网络的宣传作用。

「4」依靠各地中小学的优势。

六、效益模式〔以××市「地区」×个市县为模式〕一年的'培训人数为每县××人「次」，每人收培训费为××元，每人销售图书××元。收益如下：

1、每人收入培训费的纯收入为××元，每人图书纯收益×元。

2、一个县的收益为××元××人=××元。

3、一个地区的收益为××元××人=××元。

七、支出模式[以郴州市「地区」11个市县为模式]每个学员交培训费×元，其承担的费用为：×%的学校提成，×%的教师酬金，×%的公关费，×%的管理费，共×%，约×元。

八、投资总额与投资方向计划总投资计划额为×万元，先投入×万元，新需×万元的投资方向与计划如下：

1、市场开拓：×万元「开支如下：先以×个县为例，之后可以以新增收入滚动开展工作」，一个县的开支如下：

「1」广告费×元。

「2」宣传资料×元。

「3」教师及办公酬金×元。

「4」请人酬金：×元××个月=×元。

「5」办公设备×元。

「6」公关费×元。

「7」差旅及办公开支×元。

「8」资料采购×元。

「9」税收「未定」。

一个县的开拓支出为××万元。

2、教学模式的研究、培训、开发费×万元，其中英语×元，数学为×元。

3、挂牌及品牌利用费为×万元。

4、图书出版、编辑、印刷费×万元。

5、不可预见×万元。

九、出资比例、利润分配、亏损「略」

十、公司管理与控制「略」

十一、风险风险来源以下因素：

1、法律风险。法律严禁私人办辅导班或允许公办学校自办辅导班。

2、教学质量失败。

3、出现学生事故。

4、公关失败或者腐败因素。

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一、项目融资策划方案的定义

项目融资策划方案主要是针对投资者和融资者提供前期的服务,制作项目解决方案,在全球范围内帮助投资者找好的项目,帮融资者解决资金问题,来实现资源的供求配对。登尼特提供的服务是借助于全球主要金融机构、投资银行、商业银行等合作伙伴,为有资金需求的全球企业或个人提供资金筹集、融通方案或服务;在投资机构、银行和亟需资金的企业之间牵线搭桥、成功配对。

　　二、项目融资策划方案之目的

1、实现投资者和融资者的有效配对

登尼特利用全球的资源,为客户寻找合适的投资项目,如果你有大量的资金,或者有大量的无形资产,登尼特可以在全球范围内为你提供更好的服务。登尼特利用自己全球的'服务、系统平台,为投资者和融资者的资源得到合理的配对,实现有效的配置。

2、实现资源有效配置,促进中小企业更快更好发展

资金是一家企业的血脉,融资能够促进中小企业更快更好的发展,同时,融资也能实现资源的有效配置,使有资金的投资人士和有项目或有技术亟需资金扶持的中小企业或创业人士迅速配对,各取所需,共同发展。

三、登尼特项目融资策划方案的内容

1、企业项目包装

登尼特面向各行业各地区具有各种融资调研、投资调研、情况调研等项目调研需求的机构、企业或个人,提供对专项项目、行业发展、企业发展、企业内外环境、产品与市场、资源等方面进行调查、分析、研究、评测的专业化服务。

2、融资方案策划

制订可行的融资方案将会有针对性的进行融资运作,提高融资的效率。能使公司广泛吸收社会资金,迅速扩大企业规模,提升企业知名度,增强企业竞争力.使企业有了更好的发展机遇,能够得到更多的发展机会,并且由于接受监管当局严格的监管,是公司在治理方面更加规范.所以通常要考虑融资的原因、融资条件、融资方式、合作期限及资金退出方式等。

3、企业融资渠道

公司可以提供多种融资方式,如民间融资、银行融资、典当融资、风险投资、上市融资、国际贸易、租赁融资、担保信托等机构。

四、融资策划方案 实施流程

1、首先要选择风险投资公司,这是融资过程中甚为重要的一环。如果对投资者不进行调研和选择,就容易造成无谓的四处推销,从而拖延融资过程。在选择投资者时,通常应考虑到地域、行业重点、发展阶段以及所需资金量等因素。其它一些因素也同等重要,例如投资者在融资中是否为主投方,已投资过的企业是否会与你的公司进行互补或竞争。

2、其次是向投资方递交商业计划书。如果投资者对计划书感兴趣,他就会与融资方联系,进行合作洽谈。投资者要对企业的经营前景、管理团队、所处行业、财务预测等各方面进行深入细致的分析。双方会对合作细节作充分的洽谈,有时需要融资方根据资金方的要求对融资方案或企业条件作修改或调整。

3、融资配对,登尼特将组织投资者和融资者在适当时机举行商业计划书发布会,同时由双方商谈确定融资的具体事宜。

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「一」背景

永辉投资股份有限公司系一家资本额新台币2亿元之公司，专门从事对策略性工业之投资，该公司为帮助投资案之进行，特拟定“创设案投资计划书格式’给创设新事业者作参考。该格式适用于制造业，其他行业可自行删减某些项目后即可适用。

「二」说明

股份有限公司内部拟定之“投资计划书格式”如附件5-1

附件5-1股份有限公司投资计划书「格式」

股份有限公司投资计划书目录

1.投资案汇总2.创设公司基本资料3.公司组织4.股权结构5.业务内容6.技术与生产7.财务预估8.投资报酬率与敏感分析9.风险分析与投资管理及质检流程表

*附表一：公司成立后组织系统图预拟表*附表二：未来五年产品销货收入预计表*附表三：主要产品产制*附表四：工厂员工人数、薪资一览表*附表五：未来12个月现金流量表*附表六：未来5年按年别现金流量表

1.投资案汇总「不超过二页，给高阶人员看的」

1.1.创立公司后简介

*附表七：未来5年损益表*附表八：未来5年资产负债表

包括公司经营项目及产品内容，技术来源等，创立后公司经营团队介绍，经营团队所占股权多寡。

1.2.资金需求与股金预计用途

1.3.投资条件

包括投资金额，股款交纳时间，多少董监事席位，非现金出资股东如技术作价，专利作价，资产作价等。包括筹备期间费用，技术转移费用，土地及重要固定资产，设备、周转金等。

1.4投资者投资报酬率预估

包括回收期间，未来各年投资报酬率，各年净值内部报酬率，以年利率12%计算之各年度净现值，投资者退出年度股价预估并算出退出时间内部报酬率。

1.5.其他值得介绍项目

如重大采购或销售合约，损益平衡点，行销通路，产品与市场等。

1.6.风险所在

如技术开发风险，产程开发风险，市场变化之风险，集中于某些重要人物之管理风险。 2.创设公司基本资料

2.1.创设公司的缘起

2.2.创设新公司之营业内容

2.3.预计资本额

2.4.设立公司之各项手续及其日程表

2.5.联络人及地址3.公司组织

3.1.筹备期间筹备处组织

3.2.公司设立后组织系统图预拟3.3.预定担任主要经理人资料

包括主要学「经」历，目前担任其他公司之职务，约聘条件。

4.股权结构「此部分刚草拟时资料较少，向外争取投资者时会渐渐充实」

4.1.技术、资产、专利等作价之安排

4.2.现金股股东之权利义务

现金股股东现金出资金额，主要经理人预计现金出资金额。

4.3.董事、监察人之安排

包括主要现金股股东之董事监察人名额，主要经理人及技术股拥有者之董事监察人名额。

5.业务内容5.1产业市场分析

5.1.1.台湾市场现状及其增长率概估

5.1.2.世界市场现状及其增长率概估

5.1.3.特殊地区目标市场及其增长率概估

5.2.产业之竞争状况

5.2.1.台湾竞争厂商概况

5.2.2.世界竞争厂商概况

5.2.3.特殊地区目标市场竞争厂商概况

5.3.行销策略介绍

包括行销通路与定价策略，重要销售契约之缔结。 5.4.未来5年依产品销货收入预计表「包括各项假设」

5.5.为拓展业务之营业预算

包括参加国内外展览费用，样品费用，媒体广告预算等。

6.技术与生产

6.1.关键技术说明与来源

包括重大技术合作契约，如自行开发时，研究开发经费预算。

6.2.生产与制造

6.2.1.主要产品及产制流程包括进料质量管制流程表、产制流程及质检流程表

6.2.2.主要产品原料来源与其成本

6.2.3.工厂员工人数，学经历要求，薪资水准一览表

6.2.4.厂房设备

包括预计工厂设置地区，土地与厂房面积，主要机器设备，工厂最大产能，以及上述购建经费预算一览表。

7.财务预估

7.1.未来12个月按月别现金流量表「包括假设条件」

如附表五，此部分于投资计划书草拟初期可能因资料不齐或不确定因素太多，无法正确草拟，但筹备处成立后就可提供较具体较确切的.数字。 7.2.未来5年按年别现金流量表「包括假设条件」

7.3.资金需求汇总

7.4.未来5年损益表「包括假设条件」

7.5.未来5年资产负债表「包括假设条件」

8.投资报酬率与敏感度分析

8.1.依据7.4计算投资回收期间

8.2.依据7.4计算各年度投资报酬率及净值报酬率

8.3.依据7.4未来5年以年利率12%计算之净现值「按各年度分别累计两行并列」

8.4.华生出售股权年度股价预估，并算出内部报酬率「股价之预估可以被投资公司每股盈余乘以本益比12估算」

8.5.敏感度分析「以销货收入达成率80%，60%时分析对报酬率之影响;或以重要产品开发成功与否或产品推出进度迟延对投资报酬率之影响」

9.风险分析与投资管理

9.1.技术开发风险，对于6.1关键技术开发风险

9.2.产程开发风险，对于6.2生产与制造开发风险

9.3.市场风险，对于5.4有关销货收入各项假设之评估

9.4.投资管理，拟请投资者参与之程度。

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投资计划书

项 目 名 称：金属螺旋管项目筹 建 单 位：大唐管业有限公司项目负责人 ：

日 期：宣苓相20xx年3月18日

一、基本资料

「一）项目名称

本项目名称拟为：金属螺旋管生产项目。该项目由宣苓向投资建设，计划用地面积约400亩，总投资5亿元，固定资产投资达到3亿元以上，建设期为10个月。分二期建设，其中一期投资3亿元，固定资产投资20000万元，投产后年产螺旋钢管10万吨、浸塑钢管5万吨、聚氨酯保温管、PE保温外套管、HDPE塑钢缠绕管、木塑建筑模板。

年实现开票销售收入xxxx万元，税收xxxx万元。二期项目全部投产后，年产xxxx、xxxx，届时年可实现开票销售收入xxxx万元，税收总额达到xxxx万元以上。

（二）筹建单位概况

大唐管业有限公司，成立于20xx年，20xx年产值xx，税收xx，

（三）拟建地点

山东邹城工业园区（太平镇）

（四）建设年限

建设年限3年，分3期完成全部建设规划。

（五）概算投资

总投资5亿，第一期投资3亿元，第二期投资2亿元。

二、项目建设的必要性和条件

（一）建设的必要性分析

1、产品种类及用途

该项目主要产品有：螺旋管、浸（涂）塑管、聚氨酯保温管、HDPE塑钢缠绕管、PE保温外套管、塑木建材板。

（1）螺旋管

螺旋管也称螺旋钢管或螺旋焊管，是将低碳素结构钢、低合金结构钢或不锈钢钢带按一定的螺旋线的角度「叫成型角」卷成管坯，然后将管缝焊接起来制成，它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管。螺旋管主要用于石油、天然气及各种流体的输送管线，其规格用外径×壁厚表示。螺旋管有单面焊和双面焊两种。焊管保证水压试验、焊缝的抗拉强度和冷弯性能符合规定。

（2）浸（涂）塑管

本产品是国内新发展的一种新型管道材料，采用内外均有浸（涂）塑保护层，中间为增强焊接钢管或无缝承压钢管的复合结构，克服了钢管本身存在的易生锈、腐蚀、高污染、及塑料管强度低、易变形的缺陷，整合了钢管和塑料产品的共同优点，属于国家推广使用的环保产品。

浸（涂）塑复合钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为 0.5 ～ 1.0mm 的聚乙烯（PE ）树脂、乙烯－丙烯酸共聚物（EAA）、环氧（EP）粉末、无毒聚丙烯（ PP ）或无毒聚氯乙烯（PVC）等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50 年。主要缺点是安装时不得进行弯曲，热加工和电焊切割等作业时，切割面应用生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷。

热浸塑钢质线缆保护管道产品采用优质钢材，机械强度高，承压能力强，电气绝缘性能优秀，内外表面硬度高且光滑，摩擦系数小，阻燃性好，吸水率低（小于0.003%），使用温度范围大（-40℃-120℃）等优点。集优质钢管和纳米涂层性能优点与一身，被广泛应用于全国各地地区的电力、通信、交通、市政、矿山、石油、化工等建设中。

（3）聚氨酯保温管

聚氨酯保温管道也称直埋保温管道由输送介质的，又称“管中管”其有“两步法”构成，是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫塑保温材料和钢管组成。 保温层材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫，充分添满钢管与套管之间的`间隙，并具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。 聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐高温120℃通过改性或与其它隔热材料组合可耐高温180℃，适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。

是一种新型的用途广泛的隔热保温和防水吸音材料，具有细微的独立闭孔结构，具有密度小、导热系数低、不吸水、柔性好、耐老化、耐腐蚀、隔水、阻汽等特点。

产品特点：

1、使用寿命可达30-50年，正确的安装和使用可使管网维修费用极低

2、聚乙烯外护管采用高密度聚乙烯材料制成，它能保证管材在运输安装和使用过程中不受外界因素影响而引起的破坏。

3、保温性能好，保温效果比其它保温管提高4至9倍，热损失仅为传统管材的25%，长期运行可节约大量能源，显著降 低能源成本，保温层材料为密度大于60㎏/m3的硬质聚氨酯泡沫，具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐温120℃,通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180℃。泡沫充分填满钢管与外护管之间的间隙，并具有一定粘度，使钢管、外护管及保温层三者形成一个牢固的整体。该产品广泛应用于城市集中供热和制冷工程，节能效果显著，施工安装方便，具有良好的经济效益和社会效益。

4、具有很强的防水和耐腐蚀能力，不需敷设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综合造价低，占地少。

5、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入冻土层。

（4）HDPE塑钢缠绕管

塑钢缠绕管由塑钢复合的异型带材经螺旋绕焊接并在边缘处搭接（搭接面上挤出焊接）制成。成型的管材呈螺旋直肋结构，聚乙烯管壁外表面有等间距螺旋环绕的肋片加强。肋片时由普通碳带外包覆聚乙烯构成，通过聚乙烯包覆使铜与聚乙烯浑然一体。聚乙烯管壁构成封闭的流体管道，加强钢带构成了管材的环刚度。加强钢带的厚度与宽度根据管材直径、环刚度要求不同而分别设计确定。

（5）PE保温外套管

高密度聚乙烯外套管是以高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用先进设备及工艺进行生产，产品质量符合CJ/T114-20xx标准。

聚乙烯外套管具有机械强度高、耐冲击、耐环境应力开裂、耐腐蚀、耐低温、施工简便、密封无渗漏等特点，使用寿命30-50年。

聚乙烯（HDPE）外套管主要性能指标如下：

10

一、引言

刮痧疗法时我国民间广泛流行，简便易行，疗效显着的一种自然疗法。长期以来由于这种独具中华民族传统文化色彩的疗法缺乏科学的理论指导，未能形成完整的疗法体系，再加之刮痧工具的因简就繁，不加甄别，这种行之有效的疗法一直被视为不科学的“土法”而难登大雅之堂。

张林先生会同同仁，在总结民间刮痧的基础上根据祖国传统医学基础理论，对刮痧疗法进行了挖掘、整理，形成了完善的理论及疗法体系，着有《科学刮痧掌拍疗法》一书。同时，对刮痧工具、刮痧介质进行筛选、改进；其中根据人体生理特点和刮痧实用需要而设计的“刮摩板”目前已获国家专利，专利号：*****

开发这种专利产品，推广科学的刮痧疗法，不仅有利于人民的健康，也将获得巨大的经济效益。

二、“多功能刮模板”简介

“多功能刮模板”是在总结民间刮痧工具优点的基础上，根据刮痧疗法、点穴疗法、拍打（刮痧）疗法的原理而开发设计的一种治疗保健工具。

1、外观说明

“多功能刮模板”外形酷似元宝、小舟，在中华传统文化中，“元宝”形状有财富、吉祥、幸福……等喻意，凝结了中华民族朴素的思想和心理特点，体现了强烈的东方艺术美感，作为一种治疗保健用品，有生命之“宝”，健康之“舟”的深意。

2、功能说明

“多功能刮模板”可以实现一板多用：

1、弧度不一的四条边与人体主要部位、主要关节的生理曲线一致，可以方便、舒适地对身体进行自我按摩、刮摩。

2、角度不一的四个角可以对人体各穴位进行深浅不一、力度不同的穴位按摩、点穴治疗，并起到针灸的作用。

3、整块刮模板可以进行身体各部位（软组织）的拍打，敲击，起到拍打疗法和按摩中敲击手法的作用。

3、功效说明

利用多功能刮模板，按照刮痧疗法、掌拍疗法，可以收到如下功效：

1、治疗作用：对88种临床常见病症能起到明显的疗效；

2、保健作用：对全身及关节酸痛、精力减退等能起到保健功效；

3、急救作用：对心、胃、胆绞痛发作以及昏迷等急症起到无药急救功效；

4、美容作用：对肥胖、脱发、粉刺等有明显作用，尤其中青年女性面部刮摩可刺激面部穴位，活化面部肌肤，促使气血畅通，达到独特美容效果。

在开发生产时，根据不同的人群心理特点，不同消费需求，在产品的颜色、质地选材方面不同选择，体现出不同的风格、档次，以适应现代消费特点。

　　三、可行性分析

发掘国粹，古为今用，弘扬中华传统健身文化，是开发这种专利产品的宗旨。小小“刮摩板”，包容着深厚的文化内涵。开发这种专利产品，有以下几个方面有利因素：

（一）市场容量巨大：刮痧疗法最根本的作用是保健、治疗、美容。“刮摩板”能以一种独特产品的身份挤身于健康保健美容品市场。而这个市场的容量之大，「」是所有有识之士均能预见的。在这个巨大的市场中，竞争是十分激烈的，但不乏成功之作，从哈磁集团的“磁旋风”到505的元气系列……“刮摩板”的开发，从文化支撑到外在商品形式，完全可以形成同样规模的产业。

（二）符合市场空白原则：如上所述，这个市场的竞争是十分激烈的，但就“刮摩板”的开发而言，则符合市场空白原则，这方面是因为目前市场还缺乏开发刮痧疗法的意识，一方面是本产品已申请专利，他人较难涉足这个领域。填补一项市场空白，其效益是不言而预的。

（三）高技术，高文化含量：在科学技术发达的今天，产品的价值决定于它本身的技术含量，单就“刮摩板”而言，本身已含有较高的理论、美学、实用的技术含量，否则国家专利局不会予以肯定。如果加上“科学刮痧疗法”的技术。理论沉淀，说，“刮摩板”是一种高技术、高文化含量产品并不过份。

（四）众多的消费人群和容易接受的消费习惯：刮痧疗法兼具保健、治疗、急救、美容的功效，所涵盖的消费人群众多，是开发的基础，其中中老年人群是重点消费人群，有消费的需求和消费的实力。刮痧疗法来源于民间又回到了民间，特别是中老年人对比有良好的、广泛的认识。因此不存在消费心理方面的障碍和消费观念的更新，容易引起直接的消费行为。

（五）理想的投资回报：由于有中华传统健身文化这一背景，有刮痧疗法众所周知的疗效验证，有科学化、实用化的技术支持，产品开发后可以维持在中高价位上，而产品的生产成本并不会太高，因此投资将可以获得理想的回报。

四、经营模式

投资开发本产品，为体现优势原则和效益原则，在具体的运作上应采用独特的经营模式，根据现实的市场特点，建立经营主体的基本思路是：

（一）经营主体的性质：

市场经济条件下的营销公司，不一定非要自己成立生产企业。

（二）经营主体的职能

1、选择产品生产企业，监督产品生产而不是投入资金自行开发生产产品。

2、负责商品的合成、包装；

3、负责组织产品营销。

（三）经营主体的构成

1、总经理及其办事机构负责营销运作；

2、产品部负责监督产品生产及商品的'合成与包装；

3、市场部负责商品营销；

4、开发部负责新产品的开发；

五、产品策划

专利产品“刮模板”的开发，目标是形成一种有价值、有档次的商品，这种商品以“刮模板”为主体，以“刮痧介质”产品为辅助，具体内容如下：

（一）“刮模板”以现场样品（专利品）为标准设计生产；

（二）“刮痧疗法”以《科学刮痧掌拍疗法》一书为基础，进行简化、实用化、大众化处理，包括：

1、刮痧疗法介绍；

2、刮模板的正确使用方法；

3、刮模治疗：介绍不同疾病的表现，标注事物照片的穴位图及刮痧注意事项等；

4、刮模保健、急救、美容；

（三）刮痧介质：由本院负责开发适合刮痧疗法的专用介质，提供配方等；

（四）外包装：根据以上三种产品适当设计大小、外观，体现方便实用，传统古朴的风格。

提示：一种商品，实用性和使用价值是第一位的，但应该注意到本商品是一种高文化产量产品。

六、营销策划

视投资情况做不同的时常营销方案，充分利用一切方法迅速打开、占有市场，引起消费者的消费行为，基本思路是：

（一）营销定位与市场诉求点：

1、直接消费群：中老年人群（诉求点：保健、治疗、急救功效）；

2、潜在消费群：中青年城市女性（诉求点：保健、美容功效、中国古老的美容方法）；

3、争取消费群：为尽孝心的子女、亲朋（诉求点：用中国传统的保健方法表达中国人良好的美德）。

（二）营销重点：

前期：产品中期：文化后期：品牌

（三）营销渠道：

医药批发——零售渠道

商业批发——零售渠道

地区总代理渠道

邮购渠道

（四）营销方法：

出厂——批发——零售方法；邮购方法；目标人群推广、销售方法。

（五）营销支持：

宣传促销手段；公关促销手段；广告促销手段；优惠、让利促销手段

（六）营销期预计

导入期：1——3个月；市场推广期：3——5个月

热销期：5——18个月；后续期：18个月后

提示：完整的市场营销是以商品销售为中心的整体、统一行为。

七、投资资本运营策划

资本运营视投资大小选择相应规模，基本运营思路是：

（一）资金分配：

1、生产费用：

前期设计、制作费用；生产成本费用；产品创新基金。

2、销售费用：

销售成本费用；营销支持费用；营销风险基金。

3、生产费用与销售费用的比例：1:3

（二）资金分布：

1、前期：设计、制作费、立项准备费用、宣传费用。

2、中期：生产成本、销售成本、营销支持费用。

3、后期：产品创新费用、宣传费用。

（三）投资期限预计：

立项准备期：1——2个月

生产准备期；2个月

销售维持期：3——5年（其中：热销期：1——2年）

投资回收期；1——1.5年

提示：宣传与自我宣传永远需要，甚至比生产更重要；商品的生命周期是有限的，产品的创新是不断发展的根本。

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一、大赛名称

第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛

二、大赛背景

21世纪的经济，既是一种知识为本的经济，又是一种金融化的经济。

在社会主义市场经济的新时期，人们的投资观念拓展了。不管是企业、政府，还是个人都积极参与有价证券投资活动，他们持有的资产迅速增加并呈现多样化的特点。这些变化反映了一个事实，经济发展需要现代投资，现代社会与发达的投资活动密不可分。

发达的投资活动需要高素质的投资人才。新时期培养的人才应面向市场，要能满足“厚基础，宽专业”的要求。显然，如果我们所培养的从事投资活动的专门人才没有从理论上掌握各种投资活动，各个层次问题，没有把握它们之间的联系，就无法称为“厚基幢;如果培养出去的人才不能运用所学理论知识解决各种投资实践问题，也不能称为“宽专业”。而现在，我们正为你提供了一个实践展示的平台。实现理论与实践相结合，力争在当今这个信息爆炸、经济突飞猛进的时代中最大程度的发挥自己的作用。

加入我们的活动中吧，江苏学子们，来充实你们的课余生活，拓宽你们的知识面，培养你们的实际操作能力，让我们成为新世纪的高素质人才。

绚丽的舞台正在此为你展开!

三、大赛宗旨

展示自我、学以致用

四、参赛对象

常州大学在校生

五、主办:

中信证常州环府路营业部

常州大学

承办: 常州大学经济管理学院

六、大赛须知

参赛方式

本次大赛个人形式报名参加，由主办方中信证券常州环府路提供所有上市公司信息及股票交易系统，同时负责对参赛者提供一定的专业培训。凡报名参赛者均可免费获得一个固定账号及相应初始密码。参赛者凭账号与密码登录交易系统，在真实场景内完成各项操作，最终，在规定期限内收益率高者胜出。

大赛形式

本次大赛有3个月的交易时间，在大赛进行到每月10日时，通过海报、互联网、讲座等形式宣传前上月前10名选手，在大赛最后一个交易日，确定收益排行前20名的选手，所有获奖选手须在大赛结束后提交一份投资心得，投资心得将作为最后排名的一个重要参考标准。「详见附一」

七、奖项设置

本次大赛设立个人奖及特别奖，具体如下：

个人奖

㈠、一等奖 1名

中信证券常州营业部总经理签名、颁发：《第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛一等奖》奖状

价值3000￥奖品

中信证券常州营业部实习及专业培训

㈡、二等奖 2名

中信证券常州营业部总经理签名、颁发：《第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛二等奖》奖状

价值1000￥奖品

中信证券常州营业部实习及专业培训

㈢、三等奖 3名

中信证券常州营业部总经理签名、颁发：《第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛三等奖》奖状

价值500￥奖品

中信证券常州营业部实习及专业培训

㈣、优胜奖 14名

《第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛优胜奖》证书

价值100￥奖品

评奖规则：

取前20名实际收益率，从高往低排序且报名信息有效，即能从交易系统导出完整的报名专业、姓名、联系电话、联系地址。

特别奖

凡参加第一届“中信证券杯”常州大学模拟证券投资大赛并排名前50名者，凭有效报名信息和获奖名次编号，达到中信证券常州营业部招聘员工条件后，具有优先录取的机会。

附：中信证券江苏分公司招聘岗位和要求「若有调整，及时沟通」

招聘岗位：客户经理、投资顾问

岗位要求

1、本科及以上学历，专业不限，金融、营销相关专业优先

2、勇于挑战，具有较强的.团队合作精神

3、良好的沟通能力、亲和力及个人形象

4、有相关从业经验者优先

人员入职后，我们提供

1、正式员工编制，签订劳动合同，缴纳七险一金，除享有相应岗位工资外，还享有绩效工资、 各项福利待遇「午餐补贴 、 通讯补贴 、节日福利费、商业医疗保险等」;

2、系统的技能培训和专业知识培训;

3、完善的晋升体系和广阔的发展空间。

八、日程安排及内容

时 间

事 项

准备阶段「9月13日-9月25日」

9月13日-9月18日

主办方沟通、协商，确定活动组织形式，成立大赛组委会。

9月19日-9月22日

定稿《策划书》，起草预算文件。

9月23日-9月25日

设计并定稿海报、宣传单、报名表、横幅等物料，并筹备开幕式

第一阶段「9月26日-10月31日」

9月26日

开通网上报名系统「组委会邮箱」接受网络报名

10月10日-10月16日

准备报名表，接受现场报名

10月17日

整理截止报名后的有效报名信息，分配帐

10月18日

大赛开幕仪式，组织第一次校园宣讲。同时交易系统开通，正式比赛

第二阶段「11月1日-11月30日」

11月1日-11月10日

系统导出第一阶段前10名选手并印刷、发放宣传物料

11月10日

组织第二次宣讲会「包括但不限于专题讲座、就业指导会、招聘会」

第三阶段「12月1日-20xx年1月30日」

12月1日-12月10日

系统导出第二阶段前10名选手并印刷、发放宣传物料

12月10日

组织第三次宣讲会「包括但不限于专题讲座、就业指导会、招聘会」

12月30日

比赛结束、当日清算后系统关闭，数据存档

12月31日

数据统计、制作获奖证书、准备奖品。

1月2日

大赛闭幕式，颁奖仪式

1、 现场报名：承办方在学院内设置报名点「拟定地点：学生食堂」，在报名现场发放报名表「附有回执」。现场报名成功的同学在统一时间「10月18日」可领取回执，获得一个固定账号及初始密码，并据此登陆相关网站即可参赛。

2、 网上报名：

登陆大赛网站 下载报名表，填写并提交至组委会邮箱： ，等待工作人员回复一个账号及相应初始密码，以及附上大赛简介及操作说明。

九、活动内容

「一」准备阶段

中信证券常州营业部、常州大学沟通确定活动组织组织形式、内容、时间安排，双方共同设计活动宣传资料「中信证券负责印刷」，经管学院负责宣传资料的发放和校园内报名点的运作。

「二」第一阶段

中信证券常州营业部负责活动宣传、报名、比赛系统的搭建、维护，主办方协商确定开幕式的流程。

「三」第二阶段

中信证券常州营业部印制第一阶段前10名选手宣传资料，经管学院负责其宣传资料的发放以及第一次宣讲会的宣传

第一次宣讲会

时间：10月18日

主题：中信证券企业宣讲、证券投资实战探析「技术分析基储提高、证券风云」

主讲人：中信证券常州营业部营销部、投资顾问组

「四」第三阶段

中信证券常州营业部印制第二阶段前10名选手宣传资料，经管学院负责其宣传资料的发放以及第二次宣讲会的宣传

第二次宣讲会讲座

时间：11月10日

主题：经验交流

主讲人：中信证券常州营业部投资顾问组

「五」第四阶段

第三次宣讲会讲座

时间：12月10日

主题：经验交流

主讲人：中信证券常州营业部投资顾问组

确定本次大赛的获奖名单，中信证券常州营业部制作获奖证书以及采购奖品;主办方协商确定闭幕式的流程。

注意事项

1、活动重点不仅仅在知识的传播，更在于实用性与趣味性。

2、各方态度将影响中信证券常州营业部及活动本身扩展公共关系的效果，各方须努力而行。

3、在确定各活动讲座场地时，要慎委考虑，即不要太小，又不要过于宽大。根据经验，拟定100人的场地，邀请人数应在200人以上，即1：2。

4、活动各个阶段进行前多次进行彩排，以确保活动的顺利进行。

5、服务人员须准备好开水或纯净水，以免专家讲得口干舌噪，同时也要维持会场纪律，确保专家心情愉悦舒畅。

6、工作人员做好培训会的记录工作，包括讲座时间、地点、实到人数及讲座主题，且准备至少两部相机拍摄人员须具务一定的水平，保证拍摄的效果。

7、增加互动、吸引力是关键。

十、宣传总策划

「一」 宣传活动

为扩大活动规模，提高活动影响力，承办方应根据主办方要求统一开展宣传，包含平面媒体、网络、广播等，且以上宣传要备档，能通过互联网等方式搜索。

「二」宣传方式

1、横幅。主办方提供个性化的横幅，要求各承办高校悬挂于人流量较大、教学楼处，吸引同学的注意力，达到宣传目的。同时，拍照留痕，以备存档。

2、海报。主办方提供统一化的海报，介绍活动内容，充分调动广大同学的积极性。海报须张贴于各寝室楼栋下的宣传栏、教学楼、食堂和人流密集处。同时，拍照留痕，以备存档。

3、宣传单。主办方提供统一化的宣传单，介绍活动内容，充分调动广大同学的积极性。宣传单须在人流密集处、食堂和周末投放，以达到宣传和报名等目的。

4、互联网、广播电台等媒体。须在本校校刊、校内网络媒体发布有关本届大赛的信息及通过广播等其他校内媒体予以宣传

5、新闻发布会。主办方将联合对外召开新闻发布会，届时将邀请常州各大媒体、校内媒体等单位参与此次大赛的报道，充分宣传此次大赛。

6、现场宣传。根据主办方要求，组织现场宣传，时间涵盖各个人流密集时段，同时发放宣传单，组织现场报名「有回执」，扩大宣传规模。

「三」硬件及技术准备

由中信证券常州营业部提供交易系统和相关信息技术支持，并于各高校协商培训人员安排。

「四」对外联络

在准备阶段、比赛期间和总结阶段，承办方与主办方联系，确定宣讲会时间。在联系时注意尽量避免各种放假时间，并确保组织的参与度，扩大影响力，提高同学们的关注度与参与度。

十一、活动预算

为确保本次比赛活动顺利进行，主办方秉承“展示自我、学以致用”的宗旨，从简节约，不带任何商业理念，搭建有意义、锻炼人、储备人才。

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军事上打一场大战役之前，参谋必须先草拟一份作战计划呈报审核，黄金投资也一样，买卖之前经纪人必须先提交一份投资计划书给顾客参考，使顾客“知其然且知其所以然”，看对怎么追，看错怎么救，何时套利，何时认赔，事前都心中有底。有的人买卖黄金带有很大的随意性，或是凭自己一进的“灵感”，或是听他人一番游说，就贸然作出买入或卖出的决定，无论市况和资金运用都缺乏科学性和策略性，根本是在打烂仗，其赚钱机率可想而知。一个负责的经纪人，其他道理讲得如何动听都只是“画龙”，替客户服务的“点睛”之笔，则是制定一份投资计划书。

一、投资项目简介

黄金是人类较早发现和利用的金属。由于它稀少、特殊和珍贵，自古以来被视为五金之首，有“金属之王”的称号，享有其它金属无法比拟的盛誉，其显赫的地位几乎永恒。正因为黄金具有这一“贵族”的地位，一段时间曾是财富和华贵的象征，用它作金融储备、货币、首饰等。到目前为止黄金在上述领域中的应用仍然占主要地位。

二、建议投资金额

投资资金15万（或者30万），从资金管理出发，可以按“三三原则”进行资金管理，每次看好时机和买卖方向，果断利用三分之一的资金出手，如果方向正确，让利润充分增长，在区间波动的行情，目标是5美元以上的利润空间，5手的目标利润是20000元人民币左右并及时获利了结，如果是单边行情，则可以在再乘胜出击，再买卖5手，目标是10美元的利润空间即40000元并及时了结，如果方向错误，通常入市浮动亏损到1美元4000元是我们就要认输出局，我们能承担的最大亏损为3美元，当然，这已经是最坏的情况，当然，如果行情突转，我们可以反向买卖十手，去获利。

三、交易规则

伦敦本地金（国际金）每一手是100盎司（约合3110、35克）的保证金为1000美元（约为合约总值1%），手续费为50美元每手

四、走势回顾

从20xx年开始，全球经济开始进入新一轮增长周期，原材料、能源、商品、股票、房地产价格全线上涨。以中国、印度为代表的发展中国家和俄罗斯、日本、欧美等发达国家的经济进入新一轮高速发展期。在需求的拉动下，油价和基础金属价格纷纷创出历史新高。国际货币基金组织公布的.全球经济发展报告显示，20xx年全球经济增长为2、9%，20xx年预计将达到3、1%左右。在这种全球经济高速增长的市场预期下，市场对商品的需求会进一步增加，进而造成商品价格进一步走高。这也是20xx年黄金牛市表现如此耀眼的基础。黄金价格06年年初升，5月12日创下每盎司730美元，然后下跌盘整，金价11月再次开始上涨，在07年开始的交易日时徘徊在每盎司630美元之间到20xx年1月数次确认了880美元度站稳此位向上运行。

五、走势展望

对未来一段时间走势作一客观性分析。总体来看，20xx年以来金价走势分为两大区间：由年初至5月中旬为大型趋势上涨的第一阶段，金价由500美元大幅上扬到730美元，走势酣畅淋漓，200多美元的涨幅让众多投资者尽情享受了大牛市带来的赢利，从**年5月中旬年底，则进入大型三角形振荡的宽幅整理阶段，短期趋势多空转换迅速，技术性特点明显，可以采用高抛低吸的策略。

技术面看，黄金上涨过程中三角形整理形态屡见不鲜，形态完成后的涨幅都大于前一段涨幅，因此素有“牛市加油站”之称。上年度的三角形形态时间跨度长，振荡幅度巨大，预示形态完成后的行情也将更为乐观。预期近期在运行的E浪波段下跌将延续至**年2月，目标位于880至1000一线，将为长线买入的绝佳时机。

基本面方面，美元的总体走弱与全球性的通货膨胀成为本年度的主旋律，由此引发的各国央行调整美元黄金储备比例的行为成为金价上涨的主要动力，而国际政治局势中时有发生的磨擦也常常成为黄金阶段性上涨的推动因素。可以预见，**年国际基本面情况仍不会发生重大变化，全球性的通货膨胀甚至有加重的迹象，有理由相信，经过长时间整理的金价仍有创辉煌之时。

六、投资原则

不怕错、最怕拖，摘西瓜、不贪芝麻，分兵渐进、不要孤注一掷等指导思想

七、入市策略

1、抓住趋势市场的走势大致可分为两种：单边行情和调整盘。我们首先要判断市场的走势，然后依据走势去交易。逆势而为是一种危险而且鲁莽的行为。

在上升行情下可采用的策略有：买进黄金。

在下跌行情下可采用的策略有：卖出黄金。

在横盘箱体里，可以采用低价买进-高价卖出的机械式交易。

2、止损是生命大部分投资者看到出现了亏损后，不是立即去下达止损命令，而是抱着一种侥幸的心理“再稍微等一下就会反弹”，左等右等，反弹没来而亏损却越来越大了，最后由于心理的恐惧感不得不平仓离场，这时市场却偏偏反弹了。即使其中有那么一两次蒙对了，资金也快输光了。制定了止损的原则后，就要无条件去执行。手握仓单去赌一次侥幸的反转，永远也不如手握现金等充分确认了行情再进场的人明智。要记住黄金现货市场里永远不缺少机会！

3、能赚的尽量多赚，不该亏的尽量少亏市场按照预测的方向变化时，交易已经成功地开始了，没有必要为一点点小利益而着急。这时，我们需要考虑的是如何在已经获利的头寸上扩大战果，或是在亏损的头寸上减少损失。因为市场的变动常常超出我们制定的目标范围。没有必要费劲地去预测高点和低点，等充分确认行情后再交易也不迟。

4、轻易不出手，出手定要赢，没有自信那么就先撤出来不要轻率地去交易，无条件整理掉息已没有自信的头寸。轻易不出手，出手定要赢。没有十成的把握，那就继续观望吧。烦了的话就去运动运动，或干脆休息一阵子。不怕机会不来，就怕你把握不住机会！

5、制定好策略后再入市，顺市而为一定要记住“顺势而为”，市场永远是对的，不要见风驶舵，盲目跟随什么大户庄家。要知道即使是那些所谓的大户庄家在背离市场后，败下阵来的也不在少数。市场如果与自己的判断出现背离，应该马上分析自己的过失，及时修改策略，迅速地适应市场的变化。市场不受任何人的摆布，它总是按照自己的意愿变化。

八、盈亏比较

列出计算公式，看对赚多少。看错亏多少，加以比较。在何种情况下追加保证金，加多少也要列明白。

投资收益、风险：根据我们一贯的风险控制策略，入市资金开始为帐户资金的30%，分批入市，880买涨做渣单：方向正确。

收益=（950-880）美元X100盎司X7（美元兑换人民币固定汇率）X5手=245000

假如方向错误则：

亏损=（880-878）美元X100盎司X7（美元兑换人民币固定汇率）X5手=7000

你的风险是7000/245000=2、8%

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一、相关概念

项目：

项目是指在一规定的时间和预算年范围内，按照一定的质量要求实现预定目标的一项一次性任务。

投资项目策划：

投资项目策划就是投资策划人员通过对投资项目进行系统分析，对投资活动的整体战略和策略进行运筹规划，从而对提出投资项目、投资决策、实施投资决策、检验投资决策的全过程作预先的考虑和设想。以便充分运用自有资本，巧妙利用社会资本和国内外风险投资项目，在资本运动的时间、空间、结构三维关系中选择最佳结合点（最佳投资时机、最佳投资方式、最佳投资结构），并进行资本重组和资本运作，以获得投资的满意与可靠的投资回报。

投资项目策划所研究的“项目”，是发生在投资这一特定领域内的项目，泛指一切以盈利为目的，是按照一个总体设计进行运作（包括施工、经营）的各项工程所组成的，在财务上实行独立核算的建设经营单位。这一定义使得投资项目不仅包括需要进行基本建设的项目，而且包括不需要进行基本建设，不需要进行固定资产投资的项目，如商业文艺演出投资、商业性体育比赛投资、新闻出版投资等等。

二、组成部分

投资项目策划的主要内容——企业投资的谋略和战略策划；投资经济效益目标策划；投资项目的市场策划；市场投资战略和策略的策划；投资项目的时机策划；投资项目风险障碍策划；投资项目公关策划；投资项目的利益机制策划。

（一）项目策划的原理

创新原理

项目策划能否有新的突破，是其成败的关键，创新能吸引人们的兴趣，吸引人们参与其中，从而使策划力挫群雄，实现其自身的价值。创新不仅是项目策划的原则，而且还是其重要的特征，因此，我们对创新要认真对待，仔细研究，掌握其规律，应用于策划实践，从而更好地指导现实生活。

创新原理转换成心理学和创造思维学的术语，就是创造思维问题，具体要注意以下两个问题：

1、原理之一：攀龙附凤，借梯上楼。即利用现成的各人效应以及知各度，推进策划活动的顺利进展。这种创新原理是利用一定的条件，使之变成炒作的焦点，进而以点带面，由表及里地带动生划的顺利进行。

2、原理之二：老树开花，推陈出新。即利用受众的怀旧心理以及策划对象的历史底蕴进行生划诉求，以陈出新旧中求。例如"孔府家酒"的品牌项目策划中，策划者把其包装设计出古色古香的样式，勾起了人们对伟大哲人孔子的怀念以及对那个时代的'神往，从而与受众产生共鸣。

3、原理之三：反弹琵琶，逆向思维。即运用逆向思维，打破常规，反其道而行之。例如"傻瓜"项目中，策划人一反当时追求照相机的多种功能的时尚，推出了新一代简单易用的"傻瓜相机"，结果一炮走红。

造势原理

项目策划的造势原理是指策划人在进行策划时，利用一定的活动项目，比如文化节、博览会儿匕赛等等，进而推广与之相关或不相关的事物的知名度，从而取得一定的效益。

把企业文化与社会文化有机的结合起来，文化搭台，大造声势，唱经贸大戏，声东击西，弦外之音，创名牌之路，可见利用节日项目进行造势，要特别注意节日与所要表现事物的内在联系，进而两者有机的结合起来，相互融合。

（二）投资项目可以分为以下几类：

1、根据策划主体分类

（1）政府

（2）企业

（3）团体（法人、团体、以及家族）

（4）个人

2、根据开发类型分类

（1）开发新事物的策划

（2）改良现状的策划

3、根据部门分类

（1）开发（研究、技术、素材等）

（2）制造（过程、管理等）

（3）商品（机能、生产、命名）

（4）销售，营业（开发顾客群、促销等）

（5）经营（战略、计划、管理等）

（6）人事（培养人材、评价系统等）

（7）总务（系统化）

（8）宣传、海报（沟通、广告、电视广告、手册、海报等）

（9）其他特殊部门

在此所列的各部门都可能是策划时的对象。

4、按策划范围分类

（1）单独策划

（2）复合策划

“单独策划”就是在一个部门内所实施的策划，至于联合数个部门所形成的策划就是“复合策划”。企业经营的策划，就是典型的复合策划。有关实例显示，项目策划呈现多元化发展的趋势。

（三）项目策划的流程

1、项目调研

项目调研是指在一定的营销环境下，系统地搜集、分析和报告和有关项目信息的过程。

项目策划要作出正确的决策，就必须通过营销调研，准确及时地掌握市场情况，使决策建立在坚实可靠的基础之上。只有通过科学的项目调研，才能减少项目的不确定性，使市场决策更有依据，降低项目策划的风险程度，另一方面，项目策划在实施过程中，可以通过调研检查决策的实施情况，及时发现决策中的失误和外界条件的变化，起到反馈信息的作用，为进一步调整和修改决策方案提供新的依据。

（一）项目调研内容

（二）项目调研种类

项目调研具体又包括以下几种：

4、项目产品调研。包括：（l）竞争项目产品状况；（2）项目产品检验；（3）项目产品包装设计。

5、项目市场调研。具体包括：（l）市场潜力；（2）市场份额；（3）市场特性；（4）市场壁垒；

（三）项目调研要求

项目调研是一项重要而又复杂的工作。项目调研的质量、关系到最终获得市场信息的可靠性，进而影响整个项目活动的开展，因此对项目调研提出了几点要求：

1、科学性原则由于项目调研工作的复杂性，需要有一整套科学的调查方法作为成功的保证。可供选择的具体调研方法是很多的，必须遵循科学的原则来运用这些具体方法。首先，策划者必须贯彻实事求是的科学精神，保证调研结果的客观性，不可用主观臆测来代替对客观事实的观察。其次，调研者必须能够透过纷繁复杂的市场现象，探求事物的原因和本质，因此，需要在调研工作中进行认真细致的观察，对观察结果作合理的假设与推断，并对推断的结论进行可靠的检测和验证。

2、复合性原则在项目调研中，调查者切忌过份地依赖某一种自己熟悉或偏爱的调查方法。对同一个问题采用不同的方法进行调查研究，可以将通过不同方法获得的调研结果互相验证和补充，提高项目调研的可靠性。另外，也应从多种渠道获取信息，也有利于提高调研结果的可信度。

3、价值性原因项目调研获得信息可以为企业带来一定量的价值，但是进行项目调研也必须投入一定的成本。因此，在进行项目调研时，必须注意所获得信息的投入产出比例关系，调查策划者应明确哪些调研项目，采取哪些调研方法，应投入多少的成本，取得多大的效用等。调研成果的价值大小依赖于它本身的可靠性。

4、创造性原则项目调研应当是一种创造性的工作，需要调研者具有强烈的创新精神。项目的诉求者～般都是消费者，因此处于变化之中，在进行项目调研时，调研者应当发挥创造性的思维，不断的发现新问题，研究新问题。

（四）项目调研程序

项目调研是一种有计划、有组织的策划活动，必须遵照一定的工作程序，具体来说包括确定调研专题确定调研目标、制定调研计划、实施调研计划、提出调研报告四个阶段。

1、确定调研专题

项目调研的问题很多，不可能通过一次调研就解决所有的问题，因此，在组织每次项目调研时应找出关键性的问题，确定调研的专题，但调研专家的界定不能太宽、太空泛，以避免调研专题不明确具体。选题太宽，将会使调研人员无所适从，不能发现真正需要的信息；选题太窄，不能通过调研充分反映市场的状况，使调研起不到应有的作用。由此可见，调研专题选择要适当。

2、确定调研目标

在确定调研目标时，应当努力使问题定量化，提出明确具体的数量目标。

根据项目调研目标的不同，调研项目可分为探索性调研、描述性调研和因果关系调研等三种类型。

（1）探索性调研

探索性调研一般是在调研专题的内容与性质不太明确时，为了了解问题的性质，确定调研的方向与范围而进行的搜集初步资料的调查，通过这种调研，可以了解情况，发现问题，从而得到关于调研项目的某些假定或新设想，以供进一步调查研究。

（2）描述性调研

描述性调研是一种常见的项目调研，是指对所面临的不同因素、不同方面现状的调查研究，其资料数据的采集和记录，着重于客观事实的静态描述。

（3）因果关系调研

因果关系调研是指为了查明项目不同要素之间的关系，以及查明导致产生一定现象有原因所进行的调研。通过这种形式调研，可以清楚外界因素的变化对项目进展的影响程度，以及项目决策变动与反应的灵敏性，具有一定程度的动态性。

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一、前言

众所周知，英语是国际上最为通用的语言之一。中国成功加入世贸组织及XX年第29届奥运会在中国的举行，使得人们学习英语的热情空前高涨，人们也更加认识到学习英语的重要性。对于大学生来说，如何使中国与国际社会进行更好的交流，促进彼此的发展，是当代中国大学生不可推卸的责任。然而当今的应试教育只注重学生成绩，却忽视了学生的应用能力，造成许多大学生至今仍然停留在“哑巴英语”的水平。随着企业对大学生英语口语的要求越来越高，就业压力越来越大，竞争越来越激烈，英语口语水平及应用能力已经成为衡量大学生素质的重要标准。

为了提高同学们学习英语的积极性，加强英语的学习与交流，我院希望通过与贵单位合作，面向整个南校区举行一场英语口语讲座。在我学生会的'抽样调查表明，有80％以上的同学支持该讲座的举办，因此这次讲座必能使主办单位的知名度得到很大的提高，同时也让赞助的商家达到想要的最佳宣传效果，从而大家得以双赢。新学期伊始，同学们的学习生活渐渐步入正轨，许多同学为拿到各种各样的与英语相关的证书已经开始学习忙碌，因此是举办英语讲座的大好时机。学校的活动月也在这个时候完全开放，在这个宣传的黄金月，哪个组织率先策划出有意义的活动，哪个组织就能在新生中树立良好的公众形象，同样哪个公司能在这个月做最有效的宣传，哪个公司就能树立稳固的校园品牌，更快地占去这一片9000多人的大市场。

况且本次活动是新大经管院开学以来举办的首次活动，也是本学期的重头戏，因此得到校团委的高度重视，并给予大力的支持和配合，届时我们必能让商家享受到低投资高回报的乐趣。新大经管院学生会将为此次活动不懈努力！

二、市场分析（投资高校活动的优势）

1、性价比高同电视、报刊传媒相比，在学校宣传有良好的性价比，可用最少的资金做到最好的宣传。

2、消费群体集中学校消费地域集中，针对性强，产品品牌容易深入人心。若是商家能在此次口语讲座中进行宣传，效果可想而知。

3、校内的宣传与推广因为每年都有新生，如果条件允许，商家可与我经管院学习部建立一个长期友好合作关系，如每学期共同策划有关学习英语的一些活动，必会使商家在学校内外的知名度不断加深，极具长远意义！

4、便捷的活动申请商家在公寓内、高校内搞宣传或促销活动，一定要经过一系列的申请，而通过和我们经管院学习部合作，贵公司可以方便快捷地获得校方批准，并且得到我们学生会各部门的大力协作配合。

5、高效廉价的宣传以往的校内活动中，我们积累了不少的宣传经验，在学校可以建立强大的立体性的宣传网，可以在短时间内达到很好的宣传效果。而且有足够的人力资源为贵公司完成宣传活动！

6、活动范围广，参与人数多本次活动是面向整个新大南校区，将有过9000人了解，并至少300人能进场参与（场地有限人不可进太多）。

7、塑造品牌的良机乌鲁木齐各种各样的英语培训机构和辅导班很多，企业要想增强竞争力就必须加大宣传，来占领学生群体这一极其重要的市场，企业通过此次活动可以起到在校园进行一次品牌推广的作用，扩大该企业在新大的知晓度，可直接获得广告效益及经济效益。

三、举办单位：

新疆大学经济与管理学院

指导单位：新疆大学经济与管理学院分团委

合作企业：乌鲁木齐市培训中心

四、时间：

XX年3月下旬

五、地点：

新疆大学南校区

六、活动的主题：

英语口语知识讲座

七、活动内容流程：

1、活动前我们将对本次活动进行大力宣传并负责会场当天的布置。

2、活动过程中学生会成员将对现场秩序进行维护。

3、活动结束以后，我们会认真对此次活动进行总结，并形成书面文件在学校进行存档。

八、宣传方式及宣传效益

1、传单宣传将企业信息（包括位置、主要产品或服务、优惠活动等）印在宣传单上，散发到各个寝室，并为之讲解宣传，这样将使同学们更为了解赞助企业

2、海报宣传本次活动将会在各个学生公寓、宣传栏等地方悬挂宣传海报，海报上可印上企业标志，增强宣传力

3、条幅宣传我们将在校园内重要位置悬挂条幅（由赞助企业提供）帮助贵公司做标语广告宣传

4、现场宣传企业嘉宾可在现场适当对企业进行宣传，悬挂赞助企业宣传板（由企业自己提供），介绍企业相关业务

5、小册子宣传赞助企业可将自己制作的宣传手册交给我院学生会，我们将协助散发。

九、公众目标：

1、新疆大学在校学生

2、学校教职工和学校领导

十、活动效果分析：

海报，横幅，传单等形式，扩大宣传力度，让公众增加对贵公司的好感和信赖，这样有助于增加促销量，扩大宣传影响力，让公众对贵公司以及贵公司的产品有更进一步的了解，这在极大程度上增加了贵公司在学校的竞争力，树立了企业形象。

投资策划书15

关于“Bargah”集资投资的策划书

一、前序

已有很久Bargah兄弟们没有为共同的目标而奋斗过，也很久没有为创造财富而努力过。无论我们是否充分具备各方面的能力，但我们有一颗同样的心。

为了用我们有限的能力去创造无限的“空间”，以这种方式回报我们永不停留的脉动，为我们没有成绩的脚步与时光标一个圆满的句号，本人策划了一次具有风险性，而又能表现我们潜能的项目策划。并且为此次项目起名为“二号财经”。

二、项目规范简要

用自己的能力，为别人创财，为自己铺路。

无论做什么事情，我们都需要资金。而往往这种“抬头钱”的额度是很高的。用最低的成本换取最干净的利润总是问题所在。在此，我的立场就是把我们的联系网放大，以我们的努力换取他人的信任，再为我们的项目集资。

就拿我自己说，若我需要集资我身边就有不错的资金持有者。例如，奖学金获得者，拿到新疆补助而不会在近期内花掉的同学们。我会先对他们谈论储蓄并为自己攒钱的重要性，再介绍我现在的想法，让对方明白这样对他只有好处，最终得到客户的信任并资金。

若我还是没有办法说服他们，就直接向他借钱，顶多不给他分利息！

第一步做好以后，无论我们是增、平、或稍亏（除倒闭1），按我们承诺为他们结算第一次的回头钱，也就是分红。用第一步的信任继续我们的工作，再集中更多的资金放入投资。以此类推。

三、财经结算方式

1. 客户利润结算

若由证券来做投资，正常月份，股票市场每个月有22

个交易日，绝对交易日视为20天，其中15天视为绝对收益日，每日的收益平均1%，则一个月最安全收益定为15%。

分红分为客户存款利息和项目收入。

1. 客户利息：

凡加入投资的客户保证最低投资时期为一个月。在第一

个月客户利息定为4.2%，内含汇款费0.8%，管理费0.5%。剩下的部分是客户第一月的绝对收入。

从第二个月开始客户可以选择投资方式，有原来的定投，还有新增的活期投放。第二月的定投利润结算可免除第

一月份的汇款费和管理费，由A「1?4.2%」2公式计算（式中

A为原投入金额）；如果选择活期投放方式，第二月开始

以最小结算日来结算该区间的利润。在此，最小结算日

由二日为一个小单元。也就是说两天的利润为0.28%，

计算日不到二日，视为零日。

例如：我是顾客，4月17日我投了1000元。5月17日

收回了全部资金。以净利润3%计算，我能拿回的资金总

额1030元。

按第一个月定投的方式我得等到5月17日，等到

了5月17日，我还想投了，结果再定投了两个月，以此

类推，我总共定投到了7月17日。最终我拿回的资金为

1131.36元。

计算方式：按公式A「1?4.2%」3

1+0.042=1.042，1.042的三次幂1.1313661

则这三个月内我定投而得来的净利润为113.37

元。

如果我定投了一个月，而第二个月开始选择活期

投放，等到了5月28日我申请取回资金，则我能取回的

资金总额为1044.00元。

详细：第一月的总额1030.00元。5月18日至5

月28日总共11天，按最小结算日两天为计算，只有5

个最小结算日。则第二个月的利润额度为

5*0.28%=1.4%，则第二个月的净利润为14.00元，合计

总共取回金额为1044.00元。

期方式的利润大2.636%。

2.项目收入

每个月定量总收入的5%进入项目收入，作为公

款。

3.成员个人收入

空盘管理员控盘工资占客户收益管理费的'60%。

剩下的收入作为个人月收入来分，30%为封顶，

超出部分各参加项目人员商量安排。

客户联系员管理工资占客户收益管理费用的

40%。

另外，每一笔交易各成员可以得到拉赞助资金中介费用，也就是提成。以每月每笔0.3%。

例如：我找了客户，客户的资金3月21日入了帐，我的提成也会从入账那天开始计算。我拉了总共三个客

户，总金额达3000.00元，即日入账（3月21日）。我的

客户4月28日申请回资。在这段时间内我的客户投资日

期为59天，我的提成为0.59%。那我的提成为17.70元。

例外，还有空盘管理员控盘工资占客户收益管理

费的60%。

四、其他投资项目

手上收资金我们可以投资任何项目来争取利润。在此，本人能想到的除了证券还有二手汽车买卖。我们有这方面的专业人士和地理条件（指有机会从内地进入二手汽车在新疆出售）。

当然大家有其他的想法关于投资我们可以继续讨论。 此致

策划人：Eptihar.A.Haky

20xx-4-18

1.倒闭---虽说这是一向无投资的项目，但并非为零。我们为第一次投资者的利息先作为我们的基本投资资金。比如：我们这个月拉到了3000.00元，那我们最低的投资资本为他的定投利息126.00元。如果我们项目第一个月的盈利超过-126.00，那我们就算倒闭了。